富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-105,429.58 |
-350,584.83 |
-287,652.48 |
-542,374.16 |
| 本期利润 |
114,338.06 |
1,950,951.87 |
505,303.58 |
-3,583,352.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
13.17 |
3.23 |
-11.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
11.12 |
2.86 |
-15.48 |
| 期末可供分配利润 |
-661,685.97 |
-791,216.92 |
-2,231,252.86 |
-2,935,683.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
11,237,042.84 |
12,230,492.19 |
14,856,304.31 |
16,030,931.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.05 |
-6.08 |
-13.06 |
-15.48 |
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