山证资管裕泽债券发起式A(016885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,684,828.67 |
34,128,083.14 |
14,747,736.88 |
902,803.00 |
| 本期利润 |
95,202,308.59 |
41,985,005.68 |
12,627,175.85 |
676,301.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
2.06 |
2.03 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
2.08 |
1.92 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
101,070,575.27 |
65,513,829.74 |
31,385,746.60 |
689,697.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,116,325,404.97 |
2,063,108,102.06 |
2,021,123,096.38 |
64,837,796.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.75 |
4.06 |
1.94 |
1.08 |
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