| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 540,613.89 | -168,107.93 | 867,367.92 | 829,180.41 |
| 本期利润 | 978,098.27 | 102,662.46 | 615,045.52 | 740,221.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.44 | 0.41 | 0.92 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.81 | 0.48 | 0.26 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 521,213.98 | -46,346.80 | 72,870.39 | 740,372.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 15,449,145.09 | 22,136,300.51 | 28,406,633.97 | 86,266,860.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.08 | 0.74 | 0.26 | 0.87 |
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