| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -162.16 | -97.53 | -8,061.98 |
| 本期利润 | 3,912.42 | 200,706.33 | 38,423.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.21 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.75 | 19.36 | 3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 14.97 | 4.27 |
| 期末可供分配利润 | 3,103.53 | 3,848.88 | -8,326.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 239,807.09 | 277,186.48 | 1,186,677.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.44 | 14.98 | 4.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
