长信稳恒债券A(016877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,614,094.74 |
8,667,230.30 |
15,071,743.08 |
7,511,708.12 |
| 本期利润 |
19,461,118.67 |
11,835,975.25 |
14,879,614.92 |
7,275,322.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
2.33 |
2.96 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
2.36 |
3.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
16,671,119.62 |
10,724,282.45 |
2,056,664.89 |
694,668.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
522,192,468.44 |
514,568,517.21 |
502,712,584.07 |
501,308,378.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.41 |
5.83 |
3.40 |
1.85 |
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