长信稳恒债券A(016877)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,692,565.45 |
14,614,094.74 |
8,667,230.30 |
15,071,743.08 |
| 本期利润 |
6,321,587.46 |
19,461,118.67 |
11,835,975.25 |
14,879,614.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
3.79 |
2.33 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
3.88 |
2.36 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
25,429,946.89 |
16,671,119.62 |
10,724,282.45 |
2,056,664.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
530,514,929.24 |
522,192,468.44 |
514,568,517.21 |
502,712,584.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.70 |
7.41 |
5.83 |
3.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
