| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,638.32 | 15,286.10 | -7,572.96 | -23,914.24 |
| 本期利润 | 11,669.66 | 43,172.66 | 20,513.45 | -34,740.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.55 | 8.16 | 3.90 | -12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.44 | 14.24 | 3.08 | -9.72 |
| 期末可供分配利润 | -3,841.94 | -39,768.80 | -40,381.67 | -54,004.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 421,184.05 | 602,738.41 | 411,472.63 | 517,048.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 0.93 | 0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 3.43 | -6.67 | -9.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
