华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
677,512.69 |
157,869.16 |
-165,377.80 |
-757,027.25 |
| 本期利润 |
92,650.08 |
1,408,826.06 |
350,692.08 |
-1,037,444.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
13.17 |
3.44 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
14.69 |
3.29 |
-9.38 |
| 期末可供分配利润 |
13,601.27 |
-770,500.95 |
-918,046.94 |
-994,758.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,410,759.68 |
13,342,668.59 |
10,065,733.33 |
9,973,366.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
4.29 |
-6.08 |
-9.07 |
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