华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
206,342.50 |
1,057,700.15 |
58,629.45 |
-1,175,501.70 |
| 本期利润 |
673,926.49 |
1,052,809.70 |
-147,925.98 |
-1,456,503.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
10.93 |
-1.55 |
-14.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
10.97 |
-1.52 |
-13.22 |
| 期末可供分配利润 |
115,282.86 |
-396,555.85 |
-1,602,095.54 |
-1,469,616.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,830,033.30 |
10,334,545.70 |
9,417,756.74 |
9,649,996.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.68 |
-3.70 |
-14.54 |
-13.22 |
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