华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,057,700.15 |
58,629.45 |
-1,175,501.70 |
-308,678.43 |
| 本期利润 |
1,052,809.70 |
-147,925.98 |
-1,456,503.90 |
-581,695.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
-1.55 |
-14.15 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
-1.52 |
-13.22 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-396,555.85 |
-1,602,095.54 |
-1,469,616.66 |
-578,239.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,334,545.70 |
9,417,756.74 |
9,649,996.93 |
10,453,376.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.70 |
-14.54 |
-13.22 |
-5.24 |
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