华安招裕一年持有混合C(016864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
915,551.82 |
238,925.93 |
9,237,520.56 |
5,734,544.61 |
| 本期利润 |
9,769,131.75 |
6,966,441.96 |
2,079,587.60 |
5,865,968.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.62 |
0.36 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
1.46 |
0.36 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,542,934.89 |
3,975,819.24 |
2,079,587.60 |
5,734,544.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
145,358,286.85 |
233,751,255.17 |
573,677,697.45 |
577,464,078.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
1.83 |
0.36 |
1.03 |
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