民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,137,298.37 |
10,944,579.71 |
40,805,859.88 |
23,160,112.53 |
| 本期利润 |
14,795,387.19 |
9,902,159.47 |
40,742,888.04 |
22,652,141.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
1.09 |
2.18 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.16 |
2.08 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
30,904,233.86 |
24,931,830.47 |
65,069,936.40 |
39,819,351.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
726,956,995.83 |
726,342,699.62 |
2,851,879,866.09 |
2,865,979,039.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.44 |
3.55 |
2.36 |
1.44 |
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