中加中债-新综合债券指数发起(016859)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,831,224.34 |
49,483,621.55 |
24,503,239.95 |
53,170,513.36 |
| 本期利润 |
3,229,316.86 |
83,247,236.47 |
51,138,347.77 |
64,315,372.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
3.93 |
2.44 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
4.01 |
2.47 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
11,145,938.21 |
104,235,662.78 |
79,369,911.87 |
54,757,160.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
151,153,172.53 |
2,156,012,655.67 |
2,126,910,748.55 |
2,072,773,162.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
7.05 |
5.46 |
2.92 |
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