中加中债-新综合债券指数发起(016859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,483,621.55 |
24,503,239.95 |
53,170,513.36 |
27,923,289.82 |
| 本期利润 |
83,247,236.47 |
51,138,347.77 |
64,315,372.38 |
39,422,018.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
2.44 |
3.15 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
2.47 |
3.21 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
104,235,662.78 |
79,369,911.87 |
54,757,160.80 |
29,509,937.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,156,012,655.67 |
2,126,910,748.55 |
2,072,773,162.58 |
2,047,879,808.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
5.46 |
2.92 |
1.68 |
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