中欧颐利债券C(016851)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,465,266.43 |
214,701.22 |
33,948.60 |
-2,500.97 |
| 本期利润 |
4,763,363.53 |
303,930.70 |
-22,065.35 |
-2,141.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
5.98 |
-1.35 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
6.09 |
2.59 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
13,990,767.07 |
423,583.70 |
135,506.44 |
-600.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
233,151,787.61 |
11,895,999.99 |
7,733,151.97 |
207,607.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
5.78 |
2.29 |
-0.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
