中欧高端装备股票发起C(016848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,764,170.74 |
-5,142,759.61 |
-13,663,343.71 |
-3,356,920.35 |
| 本期利润 |
-1,073,054.39 |
-3,791,209.30 |
-11,374,300.24 |
2,281,260.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
-5.77 |
-12.97 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
-4.00 |
-16.48 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-13,215,928.12 |
-16,760,237.10 |
-17,076,297.02 |
-5,221,135.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,736,937.44 |
62,046,206.83 |
77,822,719.15 |
124,231,335.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.82 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.74 |
-21.27 |
-17.99 |
-4.03 |
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