中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-778,727.57 |
-834,289.19 |
779,070.74 |
1,689,695.78 |
| 本期利润 |
3,484,165.11 |
-21,063.13 |
-3,215,235.87 |
912,083.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
-0.03 |
-5.05 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
-0.03 |
-4.68 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,728.21 |
-3,219,602.40 |
-3,196,347.53 |
931,603.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
68,784,118.31 |
65,167,131.81 |
65,128,070.54 |
69,204,788.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.41 |
-4.71 |
-4.68 |
1.36 |
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