红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,476,980.24 |
657,612.28 |
1,473,734.63 |
842,784.66 |
| 本期利润 |
1,867,757.21 |
1,147,017.15 |
1,781,567.11 |
776,083.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
4.33 |
1.88 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
4.79 |
1.68 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,463,123.44 |
1,219,934.51 |
290,180.08 |
776,426.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,628,484.46 |
32,623,497.06 |
22,439,280.86 |
122,574,803.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.84 |
6.55 |
1.68 |
0.64 |
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