博道惠泰优选混合C(016841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,085,081.01 |
-4,899,777.61 |
-17,236,008.63 |
-8,107,097.82 |
| 本期利润 |
29,187,536.33 |
-4,035,635.48 |
-26,593,663.35 |
-6,878,439.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
-2.23 |
-12.89 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.57 |
0.33 |
-11.96 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,712,755.86 |
-31,472,257.86 |
-22,272,558.50 |
-6,930,868.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
302,739,646.06 |
238,245,108.10 |
164,029,569.88 |
209,864,448.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
-11.67 |
-11.96 |
-2.22 |
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