博道惠泰优选混合A(016840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,721,681.08 |
-9,900,347.75 |
-27,741,151.83 |
-12,050,767.26 |
| 本期利润 |
69,704,445.07 |
118,323.43 |
-43,842,522.22 |
-9,202,438.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.51 |
0.04 |
-12.41 |
-2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.45 |
0.55 |
-11.53 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,319,290.12 |
-47,642,615.58 |
-39,175,562.36 |
-11,080,508.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
459,232,889.21 |
383,713,673.12 |
300,453,047.18 |
360,038,986.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.89 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
-11.04 |
-11.53 |
-2.00 |
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