国新国证鑫颐中短债C(016839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,968,086.25 |
5,823,901.35 |
24,951,983.28 |
6,394,704.03 |
| 本期利润 |
-1,576,260.52 |
-1,778,151.71 |
32,522,616.29 |
11,593,831.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
-1.31 |
2.39 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
-0.11 |
1.99 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
453,592.06 |
18,357.53 |
33,729,057.92 |
15,174,396.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,848,827.51 |
993,486.86 |
1,994,951,439.91 |
1,974,225,487.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.08 |
2.03 |
2.14 |
1.07 |
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