国泰中证基建ETF发起联接A(016836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-142,728.16 |
-608,936.94 |
-465,582.18 |
145,176.36 |
| 本期利润 |
-483,887.97 |
2,027,270.15 |
1,311,671.64 |
-1,300,850.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
14.08 |
9.15 |
-8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.23 |
16.00 |
10.19 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-636,427.94 |
-520,108.10 |
-377,610.13 |
-37,622.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,877,624.43 |
14,976,730.48 |
14,342,034.11 |
13,390,856.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.94 |
15.68 |
9.88 |
-0.28 |
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