东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
385,079.75 |
498,377.68 |
743,839.30 |
710,533.28 |
| 本期利润 |
3,112,065.34 |
789,141.12 |
-1,523,237.44 |
-504,139.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
0.52 |
-1.00 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
0.53 |
-1.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
731,074.89 |
-734,096.32 |
-1,523,237.44 |
-504,139.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,531,724.67 |
151,816,120.52 |
151,026,979.40 |
152,046,077.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.82 |
-0.48 |
-1.00 |
-0.33 |
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