| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,257,908.29 | 2,358,587.90 | -260,688.67 |
| 本期利润 | 4,188,180.30 | 3,291,328.68 | -993,970.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.78 | 2.21 | -0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.26 | 1.97 | -0.63 |
| 期末可供分配利润 | 911,946.44 | 511,984.62 | -994,387.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,268,554.75 | 38,922,883.59 | 156,782,265.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.60 | 1.33 | -0.63 |
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