安信稳健启航一年持有混合A(016826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
736,860.08 |
318,347.17 |
2,852,764.30 |
2,034,720.27 |
| 本期利润 |
2,903,707.44 |
1,648,669.85 |
1,301,225.81 |
2,230,222.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
2.32 |
0.72 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
2.55 |
0.74 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,296,141.19 |
1,342,436.17 |
1,138,881.11 |
2,046,537.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,181,446.34 |
51,261,347.30 |
152,923,236.41 |
182,008,815.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
3.32 |
0.75 |
1.25 |
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