嘉实方舟一年持有期混合C(016825)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,398.13 |
333,784.89 |
79,939.74 |
1,007,290.21 |
| 本期利润 |
91,264.17 |
289,720.84 |
194,443.35 |
995,795.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.48 |
0.20 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.38 |
0.16 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
66,642.33 |
333,657.35 |
556,352.96 |
998,670.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,753,800.72 |
14,115,492.29 |
48,150,121.28 |
98,369,693.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.95 |
2.42 |
1.19 |
1.03 |
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