| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 333,784.89 | 79,939.74 | 1,007,290.21 |
| 本期利润 | 289,720.84 | 194,443.35 | 995,795.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.48 | 0.20 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 0.16 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 333,657.35 | 556,352.96 | 998,670.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 14,115,492.29 | 48,150,121.28 | 98,369,693.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.42 | 1.19 | 1.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
