天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,769.52 |
-848,653.70 |
467,831.49 |
899,672.05 |
| 本期利润 |
2,141,427.09 |
1,137,032.52 |
636,973.06 |
1,000,082.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
7.47 |
2.69 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.44 |
8.00 |
2.44 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
554,634.29 |
-695,431.98 |
119,223.93 |
400,298.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
18,388,888.80 |
15,047,211.32 |
15,348,388.86 |
13,532,745.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
10.64 |
2.44 |
3.85 |
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