长信先优债券C(016820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,239.57 |
242,707.46 |
-9,471.35 |
3,780.88 |
| 本期利润 |
363,197.05 |
337,194.53 |
151,384.50 |
82,592.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
3.21 |
9.75 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
3.26 |
-1.43 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
504.67 |
650,279.13 |
464,733.69 |
2,769.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,099.25 |
10,594,515.53 |
15,092,377.77 |
65,664.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.20 |
0.16 |
-3.00 |
-1.85 |
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