鹏华睿进一年持有期混合A(016818)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,067,982.20 |
-2,183,234.50 |
-16,765,955.53 |
-5,755,279.37 |
| 本期利润 |
-21,263,396.58 |
-13,675,279.65 |
-20,854,683.11 |
-19,986,037.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.22 |
-4.74 |
-6.45 |
-6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.36 |
-4.62 |
-6.16 |
-5.91 |
| 期末可供分配利润 |
-37,251,854.48 |
-30,027,807.11 |
-20,995,045.09 |
-20,121,009.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
221,866,509.62 |
255,831,521.85 |
319,872,821.19 |
320,529,550.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.90 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.07 |
-10.50 |
-6.16 |
-5.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
