兴业120天滚动持有债券C(016817)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,891,066.49 |
7,649,010.39 |
2,334,772.61 |
6,688,591.14 |
| 本期利润 |
17,499,576.18 |
8,546,249.71 |
2,859,818.36 |
7,415,922.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
3.47 |
1.95 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
3.65 |
2.03 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
225,908,472.75 |
30,169,395.08 |
15,307,601.71 |
4,130,320.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,905,938,734.31 |
447,669,886.38 |
288,157,730.61 |
110,716,223.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.49 |
8.49 |
6.80 |
4.67 |
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