国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,947,006.30 |
2,804,552.98 |
878,749.29 |
813,609.74 |
| 本期利润 |
-14,457,635.58 |
-2,617,001.10 |
4,536,473.69 |
1,318,959.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.09 |
0.31 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.92 |
-4.36 |
18.33 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.84 |
6.54 |
10.59 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-389,395.35 |
2,984,401.28 |
-208,203.45 |
-169,106.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,872,186.58 |
127,325,545.77 |
17,957,958.27 |
33,855,737.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.97 |
1.85 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.01 |
2.02 |
-4.25 |
-15.95 |
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