| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 35.49 | 18.84 | 664.08 | 645.56 |
| 本期利润 | 43.35 | 27.01 | 1,720.20 | 1,697.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.28 | 2.63 | 5.37 | 2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 2.67 | 5.32 | 3.10 |
| 期末可供分配利润 | 68.46 | 56.64 | 39.60 | 22.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 967.80 | 1,027.54 | 1,042.92 | 1,082.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.85 | 8.04 | 5.23 | 3.01 |
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