华宝安融六个月持有期债券C(016807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,164.55 |
-238,116.30 |
905,656.64 |
2,145,830.97 |
| 本期利润 |
642,928.70 |
189,876.38 |
429,832.45 |
1,484,870.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.47 |
0.27 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.22 |
-0.90 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
154,116.69 |
-396,609.29 |
-576,830.48 |
1,484,230.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,754,412.17 |
26,694,131.29 |
51,855,204.56 |
245,678,577.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.97 |
-0.68 |
-0.90 |
0.61 |
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