华宝安融六个月持有期债券A(016806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,533.78 |
-283,598.09 |
577,885.11 |
2,087,727.50 |
| 本期利润 |
759,420.42 |
337,861.89 |
210,508.07 |
1,553,247.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.75 |
0.14 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
0.43 |
-0.52 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
375,816.12 |
-224,053.84 |
-495,867.88 |
1,553,433.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,810,170.25 |
25,017,535.04 |
68,520,939.80 |
198,494,857.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.77 |
-0.09 |
-0.52 |
0.79 |
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