| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -144,031.00 | 194,533.78 | -283,598.09 | 577,885.11 |
| 本期利润 | 38,888.56 | 759,420.42 | 337,861.89 | 210,508.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.16 | 2.27 | 0.75 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.12 | 2.30 | 0.43 | -0.52 |
| 期末可供分配利润 | 147,840.39 | 375,816.12 | -224,053.84 | -495,867.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 33,984,412.15 | 26,810,170.25 | 25,017,535.04 | 68,520,939.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.65 | 1.77 | -0.09 | -0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
