格林聚享增强债券C(016805)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,884.71 |
4,037.31 |
1,633.92 |
120,935.92 |
| 本期利润 |
7,800.00 |
-220.28 |
1,132.51 |
-89,862.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-0.05 |
0.21 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
-0.27 |
0.19 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
23,848.34 |
13,780.64 |
33,635.94 |
106,019.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
397,937.61 |
301,115.69 |
414,154.56 |
884,645.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.18 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
28.29 |
28.89 |
28.65 |
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