格林聚享增强债券C(016805)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,037.31 |
1,633.92 |
120,935.92 |
19,514.48 |
| 本期利润 |
-220.28 |
1,132.51 |
-89,862.12 |
25,704.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.21 |
-0.47 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.19 |
7.51 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
13,780.64 |
33,635.94 |
106,019.87 |
82,703.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
301,115.69 |
414,154.56 |
884,645.04 |
521,483.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.18 |
1.23 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.29 |
28.89 |
28.65 |
27.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
