格林聚享增强债券A(016804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,329,307.07 |
1,940,934.42 |
1,609,876.61 |
135,514.62 |
| 本期利润 |
675,100.94 |
1,622,747.76 |
2,116,482.72 |
130,454.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.38 |
1.69 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
0.39 |
8.68 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
22,957,965.12 |
36,200,343.07 |
52,091,023.77 |
358,707.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
351,543,520.01 |
369,411,824.98 |
388,337,787.16 |
2,185,249.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.20 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.93 |
31.27 |
30.77 |
28.81 |
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