建信鑫和30天持有期债券A(016799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,028,065.94 |
8,362,231.60 |
10,228,299.27 |
2,816,820.97 |
| 本期利润 |
19,371,215.32 |
11,587,811.47 |
10,729,290.62 |
4,416,800.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.34 |
3.80 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
2.49 |
5.17 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
23,311,483.86 |
25,879,954.54 |
11,636,177.36 |
7,861,641.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
333,725,107.81 |
482,660,240.23 |
308,209,811.07 |
410,367,691.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.43 |
7.79 |
5.17 |
3.42 |
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