长安鑫富领先混合C(016796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,336.29 |
-295,807.67 |
-607,158.31 |
-88,493.17 |
| 本期利润 |
-169,034.48 |
-629,923.79 |
-702,101.53 |
-197,556.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.48 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.22 |
-15.57 |
-24.16 |
-14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.95 |
-13.99 |
-14.91 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,072,654.71 |
1,389,810.85 |
1,870,144.98 |
2,488,816.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.61 |
0.84 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,629,350.73 |
3,686,043.79 |
4,136,198.63 |
4,850,254.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.61 |
1.87 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.66 |
-24.36 |
-12.06 |
-1.70 |
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