华安沣裕债券C(016795)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-355,964.64 |
-380,909.06 |
418,642.93 |
425,294.80 |
| 本期利润 |
231,670.52 |
129,104.14 |
556,728.95 |
741,726.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.77 |
1.97 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.05 |
-0.20 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
139,961.64 |
-37,188.42 |
-80,439.16 |
366,020.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,997,430.85 |
9,374,393.30 |
27,745,524.27 |
46,550,109.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.39 |
0.76 |
-0.29 |
0.79 |
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