华安沣裕债券A(016794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-174,663.43 |
-198,156.23 |
1,263,407.74 |
1,233,970.30 |
| 本期利润 |
-55,138.33 |
-110,688.21 |
965,310.37 |
1,300,965.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
-0.93 |
1.34 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.24 |
0.15 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
64,018.45 |
8,633.05 |
37,537.76 |
243,510.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,063,811.85 |
4,951,931.04 |
33,387,675.53 |
23,988,509.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
1.35 |
0.11 |
1.03 |
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