大成惠昭一年定开债发起(016793)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,599,424.12 |
81,645,392.02 |
43,163,624.64 |
62,598,018.36 |
| 本期利润 |
14,911,378.74 |
113,719,051.35 |
65,541,511.34 |
83,823,059.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
4.39 |
2.55 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.49 |
2.59 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
31,685,078.32 |
96,485,614.20 |
58,003,846.82 |
14,840,222.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,562,000,198.77 |
2,647,488,780.03 |
2,599,311,240.02 |
2,533,769,728.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.21 |
7.58 |
5.63 |
2.96 |
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