浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,532,510.03 |
43,775,487.52 |
30,663,852.20 |
9,877,655.88 |
| 本期利润 |
31,888,262.41 |
30,284,422.46 |
44,630,210.61 |
10,484,942.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
2.99 |
2.93 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
3.22 |
2.98 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,116,498.85 |
3,359,476.34 |
14,959,862.60 |
3,233,660.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
112,903,521.92 |
111,299,681.97 |
1,538,925,221.01 |
1,513,839,946.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.82 |
6.30 |
2.98 |
0.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
