招商鑫利中短债债券C(016791)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,301,095.71 |
168,013,414.02 |
114,671,638.87 |
25,656,624.30 |
| 本期利润 |
27,706,364.01 |
170,938,291.48 |
120,994,256.11 |
28,473,417.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
2.42 |
1.32 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.45 |
1.33 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
223,666,652.66 |
201,448,297.26 |
366,131,746.23 |
197,293,232.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,285,745,019.82 |
3,437,614,665.92 |
7,507,725,895.99 |
5,343,307,571.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.69 |
6.76 |
5.60 |
4.21 |
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