招商鑫利中短债债券A(016790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,907,869.49 |
4,220,139.31 |
7,734,356.37 |
2,351,408.04 |
| 本期利润 |
7,396,282.54 |
4,478,221.17 |
7,765,420.73 |
3,149,439.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.41 |
3.41 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.45 |
4.37 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
18,259,395.79 |
15,172,334.35 |
10,551,697.45 |
3,366,255.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
291,410,024.15 |
292,241,968.03 |
269,585,996.68 |
141,597,078.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
5.96 |
4.45 |
2.88 |
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