万家国证2000ETF发起联接C(016789)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,147,826.31 |
-8,263,514.83 |
-2,361,966.07 |
118,587.86 |
| 本期利润 |
46,319.96 |
-6,363,642.70 |
-1,869,253.32 |
2,538,836.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.20 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-22.88 |
-3.09 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-18.03 |
0.70 |
8.31 |
| 期末可供分配利润 |
-4,111,716.89 |
-6,648,983.87 |
-2,103,847.63 |
169,629.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,923,380.91 |
20,192,010.65 |
44,012,564.13 |
75,986,923.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.81 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.53 |
-18.80 |
-0.94 |
6.54 |
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