万家国证2000ETF发起联接A(016788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,735,372.30 |
-3,792,268.75 |
-3,698,748.31 |
-80,219.05 |
| 本期利润 |
-3,952,100.03 |
-7,126,190.11 |
-5,814,827.27 |
405,771.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.63 |
-32.67 |
-9.71 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-17.92 |
1.02 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
-2,300,194.13 |
-4,142,807.32 |
-4,227,085.52 |
279,798.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,747,528.61 |
12,837,498.95 |
96,111,021.59 |
64,863,984.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.82 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.20 |
-18.39 |
-0.57 |
6.77 |
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