万家家享中短债D(016787)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,155,281.36 |
13,451,612.05 |
1,146,493.25 |
5,525.59 |
| 本期利润 |
27,114,137.11 |
16,036,299.18 |
1,367,543.04 |
5,915.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.78 |
3.28 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.08 |
4.85 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
25,443,567.07 |
63,398,674.38 |
9,788,911.68 |
14,926.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
794,602,699.59 |
1,721,259,318.01 |
250,129,009.12 |
476,167.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.56 |
7.21 |
5.02 |
2.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
