鹏华中证1000指数增强A(016785)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,154,548.59 |
-5,299,724.62 |
6,648,247.11 |
14,344,313.59 |
| 本期利润 |
11,019,182.01 |
-13,601,352.77 |
-2,496,028.25 |
13,258,548.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
-9.89 |
-1.74 |
12.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.59 |
-9.38 |
-1.48 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
8,983,183.53 |
-13,737,237.93 |
-2,511,499.83 |
10,486,498.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
109,347,492.67 |
114,439,257.93 |
167,298,143.51 |
161,601,489.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.89 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
-10.72 |
-1.48 |
6.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
