国投瑞银锐意改革混合C(016780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,686.61 |
-57,024.33 |
-154,165.20 |
19,972.47 |
| 本期利润 |
-1,036,746.53 |
-140,427.03 |
-64,028.62 |
11,647.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.06 |
-0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.89 |
-8.66 |
-8.45 |
12.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.77 |
3.88 |
-7.56 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-2,018,300.04 |
-776,008.03 |
-1,479,421.96 |
-218,880.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,984,887.99 |
1,465,469.91 |
2,935,244.81 |
663,529.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.75 |
0.72 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
-11.67 |
-14.98 |
-2.48 |
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