招商安华债券D(016779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,844,082.84 |
16,856,801.94 |
39,496,423.43 |
19,719,865.15 |
| 本期利润 |
3,670,178.77 |
-12,532,536.14 |
-13,626,913.16 |
10,565,760.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
-0.81 |
-0.85 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
0.72 |
1.97 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
92,517,951.99 |
168,858,060.31 |
217,349,681.69 |
157,842,547.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,079,442,762.53 |
1,453,780,448.12 |
2,070,123,016.44 |
1,648,114,668.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
2.02 |
1.29 |
1.90 |
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