嘉实中证1000指数增强发起C(016777)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
584,747.63 |
-35,273.81 |
-261,151.62 |
-118,382.30 |
| 本期利润 |
631,174.29 |
42,167.54 |
-366,678.28 |
-226,895.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.51 |
1.42 |
-14.79 |
-10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
-2.26 |
-12.33 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
92,531.08 |
-391,691.90 |
-415,711.88 |
-163,729.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,780,812.50 |
4,602,757.82 |
2,135,035.57 |
3,449,923.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
-6.69 |
-16.30 |
-4.53 |
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