中信建投红利智选混合A(016774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,083,956.68 |
7,399,518.95 |
5,048,196.90 |
9,438,406.20 |
| 本期利润 |
9,613,621.42 |
7,303,643.52 |
5,310,618.21 |
10,436,325.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
0.07 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
10.00 |
6.16 |
11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.89 |
9.48 |
3.13 |
8.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,130,438.32 |
7,176,596.22 |
3,020,290.49 |
5,624,419.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
41,423,742.80 |
61,813,344.76 |
93,409,880.02 |
68,151,592.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.79 |
13.14 |
3.34 |
9.00 |
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