诺德兴新趋势混合C(016773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,621,809.74 |
-915,199.11 |
-2,172,300.95 |
-966,991.11 |
| 本期利润 |
338,536.67 |
-39,352.54 |
-4,335,872.49 |
-3,075,167.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
-0.40 |
-14.76 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
-3.53 |
-20.01 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润 |
-2,186,289.03 |
-2,286,423.05 |
-2,535,996.75 |
-2,469,112.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,836,545.52 |
7,721,210.04 |
10,126,295.79 |
21,454,448.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.80 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.97 |
-22.85 |
-20.03 |
-10.32 |
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